中欧颐利债券C(016851) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.28亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.33亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,267.83万 | 1,188.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,189.60万 | 1,124.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 666.26万 | 643.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 773.34万 | 756.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.44万 | 21.22万元 | -- |