中欧颐利债券C (016851.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇胡阗洋基金类型债券型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1137元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3034 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐利债券(016850) |
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中欧颐利债券C(016851) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8.68亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 11.22亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.28亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.33亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,267.83万 | 1,188.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,189.60万 | 1,124.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 666.26万 | 643.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 773.34万 | 756.03万元 | -- |