中欧颐利债券C (016851.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇胡阗洋基金类型债券型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2703 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐利债券(016850) |
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中欧颐利债券C(016851) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74% | 99.26% | 1,494.00 | 429.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.23% | 99.77% | 454.00 | 735.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.18% | 99.82% | 237.00 | 705.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 217.00 | 182.94万元 | -- |