中欧颐利债券C (016851.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇胡阗洋基金类型债券型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1137元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3034 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐利债券(016850) |
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中欧颐利债券C(016851) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 0.83% | -1.03% | 0.81% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | -0.21% | 0.06% | 1.02% | 0.07% | 0.45% | 0.51% | 0.84% | 0.63% | -0.06% | 0.60% | -0.31% | 0.27% | 3.93% |
| 2024 | -0.65% | 1.34% | 0.66% | 0.84% | 0.63% | -0.24% | 0.27% | -0.71% | 1.60% | -0.03% | 0.79% | 1.46% | 6.09% |
| 2023 | -0.20% | -0.16% | 0.58% | 1.01% | -1.01% | -0.62% | 0.19% | -0.71% | 0.01% | -0.24% | 0.37% | 0.51% | -0.28% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.010% |