中欧颐利债券C (016851.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇胡阗洋基金类型债券型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4630 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐利债券(016850) |
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中欧颐利债券C(016851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |