中欧颐利债券C(016851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-31 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |