中欧颐利债券C(016851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |