中欧颐利债券C(016851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-01 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |