中欧颐利债券C (016851.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇胡阗洋基金类型债券型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4626 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐利债券(016850) |
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中欧颐利债券C(016851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |