嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1898元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.009% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3545 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 7,997.98万 | 6,646.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5,705.08万 | 5,165.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 6,172.75万 | 4,789.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 5,212.03万 | 3,893.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,868.30万 | 4,021.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4,884.92万 | 4,201.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5,746.64万 | 4,613.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3,891.55万 | 3,050.52万元 | -- |