嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2932元 (2026-01-15) 基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-07-23) 持仓换手率133.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3023 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359.66万 | 0.76% |
| (其中) 股票 | 359.66万 | 0.76% | |
| 2 | 基金投资 | 4.28亿 | 90.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,823.16万 | 5.96% |
| 4 | 其他资产 | 1,404.51万 | 2.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 351.84万 | 0.74% |
| 制造业 | 7.82万 | 0.02% |
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