嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1976元 (2026-03-12) 基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-07-23) 持仓换手率133.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3740 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339.54万 | 1.04% |
| (其中) 股票 | 339.54万 | 1.04% | |
| 2 | 基金投资 | 3.02亿 | 92.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,937.77万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 304.65万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 336.83万 | 1.03% |
| 制造业 | 2.71万 | 0.008% |
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