嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3127元 (2026-01-14) 基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-07-23) 持仓换手率133.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2919 / 5568) |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |