嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率117.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (4362 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.67万元 | 0.15% | 18.44万元 | 0.10% |
| 2025-07-23 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.45万元 | 0.15% | 14.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.87万元 | 0.15% | 13.94万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.77万元 | 0.50% | 2.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |