嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1898元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.009% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3545 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.009% | -- | 2.74万元 | 343.91万元 | 7,997.98万元 |
| 2025-12-31 | 117.92% | 3.46亿元 | 4.14亿元 | 339.54万元 | 6,172.75万元 |
| 2025-06-30 | 133.81% | 1.55亿元 | 2.03亿元 | 2.54亿元 | 4,868.30万元 |
| 2024-12-31 | 109.10% | 4.99亿元 | 2.44亿元 | 3.21亿元 | 5,746.64万元 |