嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率117.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (4264 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-15 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-13 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |