嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1965元 (2026-03-10) 基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-07-23) 持仓换手率133.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3715 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-06 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-02 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-24 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-11 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-02-09 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-05 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-03 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-30 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-28 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-22 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-20 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-19 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-16 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-15 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-14 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-12 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-01-09 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-08 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-01-05 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-31 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-30 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-26 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-25 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-12-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |