嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3127元 (2026-01-14) 基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-07-23) 持仓换手率133.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2919 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-13 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-12 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-01-09 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-08 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-01-05 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-31 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-30 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-26 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-25 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-12-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-18 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-17 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-10 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-09 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-12-05 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-04 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-03 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-01 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-25 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-11-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-20 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-11-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-18 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-11-14 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-13 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-11-12 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-11-11 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-10 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-11-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-11-05 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-11-04 | 1.3198元 | 1.3198元 |