嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1901元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率117.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3641 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-06 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-25 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-23 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |