嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A (016842.jj ) 证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金成立日期2022-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1898元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.009% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3545 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指证券公司ETF |
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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-01 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-10 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-23 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-21 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-06 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |