安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮王涛基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率23.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5675 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0339元 | 1.0979元 |
| 2026-07-22 | 1.0326元 | 1.0966元 |
| 2026-07-21 | 1.0318元 | 1.0958元 |
| 2026-07-20 | 1.0318元 | 1.0958元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.0923元 |
| 2026-07-16 | 1.0298元 | 1.0938元 |
| 2026-07-15 | 1.0283元 | 1.0923元 |
| 2026-07-14 | 1.0259元 | 1.0899元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.0882元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0879元 |
| 2026-07-09 | 1.0230元 | 1.0870元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.0886元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.0867元 |
| 2026-07-06 | 1.0249元 | 1.0889元 |
| 2026-07-03 | 1.0228元 | 1.0868元 |
| 2026-07-02 | 1.0214元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0192元 | 1.0832元 |
| 2026-06-30 | 1.0188元 | 1.0828元 |
| 2026-06-29 | 1.0204元 | 1.0844元 |
| 2026-06-26 | 1.0183元 | 1.0823元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0841元 |
| 2026-06-24 | 1.0196元 | 1.0836元 |
| 2026-06-23 | 1.0219元 | 1.0859元 |
| 2026-06-22 | 1.0249元 | 1.0889元 |
| 2026-06-18 | 1.0247元 | 1.0887元 |
| 2026-06-17 | 1.0294元 | 1.0934元 |
| 2026-06-16 | 1.0309元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2026-06-12 | 1.0333元 | 1.0973元 |
| 2026-06-11 | 1.0310元 | 1.0950元 |
| 2026-06-10 | 1.0322元 | 1.0962元 |
| 2026-06-09 | 1.0335元 | 1.0975元 |
| 2026-06-08 | 1.0334元 | 1.0974元 |
| 2026-06-05 | 1.0324元 | 1.0964元 |
| 2026-06-04 | 1.0326元 | 1.0966元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0361元 | 1.1001元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.0973元 |
| 2026-05-28 | 1.0339元 | 1.0979元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.1010元 |
| 2026-05-26 | 1.0386元 | 1.1026元 |
| 2026-05-25 | 1.0391元 | 1.1031元 |
| 2026-05-22 | 1.0394元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.0406元 | 1.1046元 |
| 2026-05-20 | 1.0407元 | 1.1047元 |
| 2026-05-19 | 1.0419元 | 1.1059元 |
| 2026-05-18 | 1.0412元 | 1.1052元 |
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.0415元 | 1.1055元 |