安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0457元 (2026-02-09) 基金经理袁玮王涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5773 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 878.34万 | 15.70% |
| (其中) 股票 | 878.34万 | 15.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,925.11万 | 70.18% |
| (其中) 债券 | 3,925.11万 | 70.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 789.38万 | 14.11% |
| 4 | 其他资产 | 2,230.00 | 0.004% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 270.02万 | 4.83% |
| 金融业 | 63.70万 | 1.14% |
| 建筑业 | 58.24万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.61万 | 0.96% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.74%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 207.13万 | 3.70% |
| 金融 | 129.80万 | 2.32% |
| 工业 | 58.83万 | 1.05% |
| 通讯业务 | 22.14万 | 0.40% |
| 日常消费品 | 11.01万 | 0.20% |
| 非日常生活消费品 | 3.86万 | 0.07% |
加载中......