安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0302元 (2025-12-16) 基金经理袁玮王涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5101 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 842.21万 | 16.73% |
| (其中) 股票 | 842.21万 | 16.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,642.32万 | 72.33% |
| (其中) 债券 | 3,642.32万 | 72.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 349.33万 | 6.94% |
| 5 | 其他资产 | 1.66万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 280.72万 | 5.57% |
| 金融业 | 76.27万 | 1.51% |
| 建筑业 | 61.87万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.99万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.57%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 222.46万 | 4.42% |
| 金融 | 80.09万 | 1.59% |
| 工业 | 51.98万 | 1.03% |
| 通讯业务 | 23.14万 | 0.46% |
| 非日常生活消费品 | 3.68万 | 0.07% |
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