安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮王涛基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率23.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6330 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 793.20万 | 16.08% |
| (其中) 股票 | 793.20万 | 16.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,462.02万 | 49.90% |
| (其中) 债券 | 2,462.02万 | 49.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,678.44万 | 34.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 223.09万 | 4.52% |
| 金融业 | 68.73万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.74万 | 1.19% |
| 建筑业 | 56.87万 | 1.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.82%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 199.95万 | 4.05% |
| 金融 | 114.13万 | 2.31% |
| 工业 | 42.56万 | 0.86% |
| 通讯业务 | 20.97万 | 0.42% |
| 日常消费品 | 8.18万 | 0.17% |
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