安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮王涛基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率23.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6371 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,323.62万 | 3,246.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,719.25万 | 3,608.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,980.52万 | 2,858.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,996.46万 | 2,749.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,250.76万 | 3,010.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,518.27万 | 3,295.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,502.03万 | 4,264.49万元 | -- |