安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0340元 (2025-12-19) 基金经理袁玮王涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5151 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,980.52万 | 2,858.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,996.46万 | 2,749.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,250.76万 | 3,010.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,518.27万 | 3,295.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,502.03万 | 4,264.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,126.16万 | 4,961.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,917.55万 | 5,790.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.53亿 | 1.52亿元 | -- |