安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0436元 (2026-02-06) 基金经理袁玮王涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5641 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.1076元 |
| 2026-02-05 | 1.0445元 | 1.1085元 |
| 2026-02-04 | 1.0426元 | 1.1066元 |
| 2026-02-03 | 1.0385元 | 1.1025元 |
| 2026-02-02 | 1.0355元 | 1.0995元 |
| 2026-01-30 | 1.0393元 | 1.1033元 |
| 2026-01-29 | 1.0422元 | 1.1062元 |
| 2026-01-28 | 1.0385元 | 1.1025元 |
| 2026-01-27 | 1.0371元 | 1.1011元 |
| 2026-01-26 | 1.0361元 | 1.1001元 |
| 2026-01-23 | 1.0369元 | 1.1009元 |
| 2026-01-22 | 1.0370元 | 1.1010元 |
| 2026-01-21 | 1.0372元 | 1.1012元 |
| 2026-01-20 | 1.0369元 | 1.1009元 |
| 2026-01-19 | 1.0347元 | 1.0987元 |
| 2026-01-16 | 1.0347元 | 1.0987元 |
| 2026-01-15 | 1.0351元 | 1.0991元 |
| 2026-01-14 | 1.0358元 | 1.0998元 |
| 2026-01-13 | 1.0351元 | 1.0991元 |
| 2026-01-12 | 1.0366元 | 1.1006元 |
| 2026-01-09 | 1.0362元 | 1.1002元 |
| 2026-01-08 | 1.0357元 | 1.0997元 |
| 2026-01-07 | 1.0354元 | 1.0994元 |
| 2026-01-06 | 1.0375元 | 1.1015元 |
| 2026-01-05 | 1.0346元 | 1.0986元 |
| 2025-12-31 | 1.0307元 | 1.0947元 |
| 2025-12-30 | 1.0305元 | 1.0945元 |
| 2025-12-29 | 1.0306元 | 1.0946元 |
| 2025-12-26 | 1.0333元 | 1.0973元 |
| 2025-12-25 | 1.0334元 | 1.0974元 |
| 2025-12-24 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2025-12-23 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.0968元 |
| 2025-12-19 | 1.0340元 | 1.0980元 |
| 2025-12-18 | 1.0326元 | 1.0966元 |
| 2025-12-17 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2025-12-16 | 1.0302元 | 1.0942元 |
| 2025-12-15 | 1.0315元 | 1.0955元 |
| 2025-12-12 | 1.0337元 | 1.0977元 |
| 2025-12-11 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2025-12-10 | 1.0323元 | 1.0963元 |
| 2025-12-09 | 1.0305元 | 1.0945元 |
| 2025-12-08 | 1.0332元 | 1.0972元 |
| 2025-12-05 | 1.0350元 | 1.0990元 |
| 2025-12-04 | 1.0330元 | 1.0970元 |
| 2025-12-03 | 1.0345元 | 1.0985元 |
| 2025-12-02 | 1.0347元 | 1.0987元 |
| 2025-12-01 | 1.0346元 | 1.0986元 |
| 2025-11-28 | 1.0341元 | 1.0981元 |
| 2025-11-27 | 1.0349元 | 1.0989元 |