安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0302元 (2025-12-16) 基金经理袁玮王涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5053 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.064 元 | 2,858.46万 | 182.94万元 | 5.79% | 5.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |