安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮王涛基金类型混合型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率23.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6431 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健启航一年持有混合C |
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 40.10万元 | 0.80% | 10.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.95万元 | 0.80% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.83万元 | 0.80% | 13.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 32.67万元 | 0.80% | 8.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |