华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0245元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6959 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |