华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率534.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6873 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-10 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |