华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0209元 (2025-12-23) 基金经理李栋梁李巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率534.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6573 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.60万元 | 0.60% | 3.65万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 40.41万元 | 0.60% | 10.10万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 25.71万元 | 0.60% | 6.43万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 176.31万元 | 0.60% | 44.08万元 | 0.15% |