华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0217元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6935 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |