华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0245元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6959 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137.85万 | 2.75% |
| (其中) 股票 | 137.85万 | 2.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,569.95万 | 91.25% |
| (其中) 债券 | 4,569.95万 | 91.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 110.00万 | 2.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 149.82万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 40.62万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 137.85万 | 2.75% |
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