华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率534.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6956 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111.41万 | 4.09% |
| (其中) 股票 | 111.41万 | 4.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,291.02万 | 84.02% |
| (其中) 债券 | 2,291.02万 | 84.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 3.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 223.72万 | 8.20% |
| 5 | 其他资产 | 4,804.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.09%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 67.00万 | 2.46% |
| 制造业 | 44.41万 | 1.63% |
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