华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0243元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率534.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6971 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | -0.22% | -0.42% | 0.47% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% |
| 2025 | -0.67% | 0.31% | -0.77% | -0.10% | 0.25% | 0.87% | 0.21% | 0.86% | -0.36% | 0.40% | -0.63% | 0.31% | 0.67% |
| 2024 | -1.69% | 1.98% | 0.36% | -0.14% | 0.66% | -0.71% | -0.64% | -0.36% | 2.61% | -0.82% | 0.33% | 0.77% | 2.30% |
| 2023 | 0.16% | -0.03% | -0.55% | 0.33% | 0.25% | 0.63% | 0.30% | -0.79% | -0.64% | 0.13% | -0.11% | -0.19% | -0.52% |