华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7017 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,826.97万 | 1,788.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,670.65万 | 3,582.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,706.01万 | 3,620.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,398.42万 | 3,343.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,259.20万 | 2,245.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,681.06万 | 2,634.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,643.11万 | 2,604.31万元 | -- |