华宝安融六个月持有期债券A (016806.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0234元 (2025-12-29) 基金经理李栋梁李巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率534.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6529 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券C |
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华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,706.01万 | 3,620.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,398.42万 | 3,343.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,259.20万 | 2,245.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,681.06万 | 2,634.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,643.11万 | 2,604.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,501.82万 | 2,504.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,734.37万 | 3,730.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6,851.87万 | 6,887.69万元 | -- |