摩根双息平衡混合C(016803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-11 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-10 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-05 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-02 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-27 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-02-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-02-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-02-24 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-02-13 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-02-12 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-02-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-02-10 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-02-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-02-06 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-02-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-02-04 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-02-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-02-02 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-01-30 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-01-29 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-28 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-01-27 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-01-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-23 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-01-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-01-16 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-01-15 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-13 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-09 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-01-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-01-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-06 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-31 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |