摩根双息平衡混合C(016803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-01-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-01-16 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-01-15 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-13 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-09 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-01-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-01-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-06 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-05 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2025-12-31 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2025-12-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-12-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-12-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-12-19 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-18 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-17 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-12-16 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-12-15 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-12-12 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-11 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-09 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-08 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-04 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-02 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-01 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-11-28 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-11-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-11-26 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-11-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-11-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-20 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-11-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-11-18 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-11-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-11-14 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |