摩根双息平衡混合C (016803.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8497元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6370 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双息平衡混合H 、摩根双息平衡混合(373010) |
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摩根双息平衡混合C(016803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-09 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-08 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-06-05 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-04 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-03 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-02 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-01 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-05-29 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-28 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-26 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-25 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-22 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-19 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-18 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-13 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-05-12 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-11 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-07 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-06 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-29 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-28 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-23 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-21 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-04-20 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-17 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-16 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-15 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-13 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-10 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-08 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-07 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-04-03 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-02 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-01 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-31 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-03-30 | 0.9049元 | 0.9049元 |