摩根双息平衡混合C(016803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-08-26 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-24 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-21 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-08-20 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-19 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-08-18 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-17 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-14 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-13 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-12 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-10 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-07 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-06 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-05 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-04 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-31 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-30 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-28 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-27 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-24 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-20 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-16 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-07-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-14 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-13 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-09 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-08 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-07 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-06 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-03 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-02 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-01 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-30 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-26 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-06-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-22 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-18 | 0.8282元 | 0.8282元 |