摩根双息平衡混合C (016803.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8654元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5814 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双息平衡混合H 、摩根双息平衡混合(373010) |
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摩根双息平衡混合C(016803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-20 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-17 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-16 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-07-15 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-14 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-13 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-09 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-08 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-07 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-06 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-03 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-02 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-01 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-30 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-26 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-06-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-22 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-18 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-06-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-16 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-15 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-12 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-09 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-08 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-06-05 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-04 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-03 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-02 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-01 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-05-29 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-28 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-26 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-25 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-22 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-19 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-18 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |