摩根双息平衡混合C (016803.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8497元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6370 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双息平衡混合H 、摩根双息平衡混合(373010) |
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摩根双息平衡混合C(016803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |