估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根双息平衡混合C
(016803.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
梁鹏
基金类型
混合型
成立日期
2022-11-08
总资产规模
128.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8220
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.02%
(7219 / 9278)
相关基金:
主从基金:
摩根双息平衡混合H
、
摩根双息平衡混合(373010)
备注
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摩根双息平衡混合C(016803) - 历史资产组合