摩根双息平衡混合C (016803.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理梁鹏基金类型混合型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8278元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (7045 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双息平衡混合H 、摩根双息平衡混合(373010) |
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摩根双息平衡混合C(016803) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 128.86万 | 143.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 32.01万 | 35.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 28.29万 | 32.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 218.95万 | 264.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,228.18万 | 1,517.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1,252.08万 | 1,517.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 173.74万 | 208.92万元 | -- |