估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商鑫利中短债债券C
(016791.jj )
申
基金经理
李家辉
羊睿佳
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-20
总资产规模
36.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0989
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(4749 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商鑫利中短债债券A
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 基金投资策略和运作
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