估值
净值&收盘价
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概况
公告
招商鑫利中短债债券C
(016791.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-20
总资产规模
27.76亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0830
元
(
2025-12-12
)
基金经理
李家辉
羊睿佳
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4223 / 7126)
相关基金:
主从基金:
招商鑫利中短债债券A
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