招商鑫利中短债债券C (016791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4648 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券(016790) |
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-01 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |