招商鑫利中短债债券C (016791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0830元 (2025-12-15) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4194 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券A |
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.04% | 8.96% | 46.22万 | 7,107.54元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.65% | 0.35% | 12.46万 | 2.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.94% | 0.06% | 17.98万 | 4.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.83% | 0.17% | 13.76万 | 3.88万元 | -- |