招商鑫利中短债债券C(016791) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 36.37亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 32.01亿 | 29.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 28.36亿 | 26.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 27.76亿 | 25.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 32.86亿 | 30.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 30.31亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 34.37亿 | 32.20亿元 | -- |