招商鑫利中短债债券C (016791.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0920元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4697 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券(016790) |
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 32.01亿 | 29.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 28.36亿 | 26.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 27.76亿 | 25.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 32.86亿 | 30.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 30.31亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 34.37亿 | 32.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 52.84亿 | 49.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 75.08亿 | 71.09亿元 | -- |