招商鑫利中短债债券C(016791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 574.04万元 | 0.20% | 143.51万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 574.04万元 | 0.20% | 143.51万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 393.40万元 | 0.20% | 98.35万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 393.40万元 | 0.20% | 98.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,480.95万元 | 0.20% | 370.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,480.95万元 | 0.20% | 370.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |