估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
招商鑫利中短债债券C
(016791.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李家辉
羊睿佳
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-20
总资产规模
32.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0920
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4660 / 7296)
相关基金:
主从基金:
招商鑫利中短债债券(016790)
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 历史资产组合