招商鑫利中短债债券C
(016791.jj ) 申		基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模36.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0961元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4761 / 7450)
相关基金: 主从基金: 招商鑫利中短债债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论

招商鑫利中短债债券C(016791) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资63.42亿84.92%
(其中) 债券63.39亿84.88%
(其中) 资产支持证券286.22万0.04%
2 返售型金融资产7.87亿10.54%
3 银行存款及结算备付金2.22亿2.97%
4 其他资产1.17亿1.57%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。