招商鑫利中短债债券C
(016791.jj ) 申
基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模36.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0989元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4749 / 7525)
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招商鑫利中短债债券C(016791) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.16%0.20%0.20%0.16%0.08%0.10%0.11%0.15%0.10%----1.39%
20250.07%0.02%0.24%0.23%0.15%0.15%0.13%0.07%0.06%0.22%0.07%0.08%1.52%
20240.28%0.28%0.14%0.23%0.21%0.19%0.21%0.08%0.07%0.16%0.24%0.35%2.45%
20230.19%0.47%0.58%0.53%0.59%0.29%0.27%0.34%0.04%0.21%0.23%0.32%4.14%
2022----------------------0.07%0.07%