万家家享中短债D (016787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3465 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家享中短债(519199) 、万家家享中短债C |
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万家家享中短债D(016787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.1689元 |
| 2026-07-16 | 1.0537元 | 1.1689元 |
| 2026-07-15 | 1.0537元 | 1.1689元 |
| 2026-07-14 | 1.0536元 | 1.1688元 |
| 2026-07-13 | 1.0536元 | 1.1688元 |
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.1687元 |
| 2026-07-09 | 1.0535元 | 1.1687元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.1686元 |
| 2026-07-07 | 1.0534元 | 1.1686元 |
| 2026-07-06 | 1.0533元 | 1.1685元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.1683元 |
| 2026-07-02 | 1.0531元 | 1.1683元 |
| 2026-07-01 | 1.0530元 | 1.1682元 |
| 2026-06-30 | 1.0532元 | 1.1684元 |
| 2026-06-29 | 1.0532元 | 1.1684元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.1682元 |
| 2026-06-25 | 1.0529元 | 1.1681元 |
| 2026-06-24 | 1.0527元 | 1.1679元 |
| 2026-06-23 | 1.0526元 | 1.1678元 |
| 2026-06-22 | 1.0593元 | 1.1680元 |
| 2026-06-18 | 1.0592元 | 1.1679元 |
| 2026-06-17 | 1.0590元 | 1.1677元 |
| 2026-06-16 | 1.0588元 | 1.1675元 |
| 2026-06-15 | 1.0586元 | 1.1673元 |
| 2026-06-12 | 1.0585元 | 1.1672元 |
| 2026-06-11 | 1.0585元 | 1.1672元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.1675元 |
| 2026-06-09 | 1.0590元 | 1.1677元 |
| 2026-06-08 | 1.0592元 | 1.1679元 |
| 2026-06-05 | 1.0594元 | 1.1681元 |
| 2026-06-04 | 1.0594元 | 1.1681元 |
| 2026-06-03 | 1.0594元 | 1.1681元 |
| 2026-06-02 | 1.0594元 | 1.1681元 |
| 2026-06-01 | 1.0593元 | 1.1680元 |
| 2026-05-29 | 1.0590元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.0588元 | 1.1675元 |
| 2026-05-27 | 1.0586元 | 1.1673元 |
| 2026-05-26 | 1.0583元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.0581元 | 1.1668元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.1666元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.1666元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.1666元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.0575元 | 1.1662元 |
| 2026-05-15 | 1.0573元 | 1.1660元 |
| 2026-05-14 | 1.0572元 | 1.1659元 |
| 2026-05-13 | 1.0572元 | 1.1659元 |
| 2026-05-12 | 1.0570元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0568元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.1653元 |