万家家享中短债D(016787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0557元 | 1.1644元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.0554元 | 1.1641元 |
| 2026-04-14 | 1.0553元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.0551元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.0549元 | 1.1636元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.1635元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.1633元 |
| 2026-04-03 | 1.0543元 | 1.1630元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.0539元 | 1.1626元 |
| 2026-03-31 | 1.0538元 | 1.1625元 |
| 2026-03-30 | 1.0538元 | 1.1625元 |
| 2026-03-27 | 1.0535元 | 1.1622元 |
| 2026-03-26 | 1.0534元 | 1.1621元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.1619元 |
| 2026-03-24 | 1.0532元 | 1.1619元 |
| 2026-03-23 | 1.0531元 | 1.1618元 |
| 2026-03-20 | 1.0530元 | 1.1617元 |
| 2026-03-19 | 1.0529元 | 1.1616元 |
| 2026-03-18 | 1.0528元 | 1.1615元 |
| 2026-03-17 | 1.0572元 | 1.1613元 |
| 2026-03-16 | 1.0571元 | 1.1612元 |
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.1611元 |
| 2026-03-12 | 1.0569元 | 1.1610元 |
| 2026-03-11 | 1.0568元 | 1.1609元 |
| 2026-03-10 | 1.0567元 | 1.1608元 |
| 2026-03-09 | 1.0566元 | 1.1607元 |
| 2026-03-06 | 1.0567元 | 1.1608元 |
| 2026-03-05 | 1.0566元 | 1.1607元 |
| 2026-03-04 | 1.0565元 | 1.1606元 |
| 2026-03-03 | 1.0562元 | 1.1603元 |
| 2026-03-02 | 1.0561元 | 1.1602元 |
| 2026-02-27 | 1.0558元 | 1.1599元 |
| 2026-02-26 | 1.0557元 | 1.1598元 |
| 2026-02-25 | 1.0558元 | 1.1599元 |
| 2026-02-24 | 1.0560元 | 1.1601元 |
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.1596元 |
| 2026-02-12 | 1.0554元 | 1.1595元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.1594元 |
| 2026-02-10 | 1.0551元 | 1.1592元 |
| 2026-02-09 | 1.0550元 | 1.1591元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.1588元 |
| 2026-02-05 | 1.0545元 | 1.1586元 |
| 2026-02-04 | 1.0544元 | 1.1585元 |
| 2026-02-03 | 1.0543元 | 1.1584元 |
| 2026-02-02 | 1.0544元 | 1.1585元 |
| 2026-01-30 | 1.0543元 | 1.1584元 |
| 2026-01-29 | 1.0543元 | 1.1584元 |