万家家享中短债D(016787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0549元 | 1.1741元 |
| 2026-10-15 | 1.0547元 | 1.1739元 |
| 2026-10-14 | 1.0547元 | 1.1739元 |
| 2026-10-13 | 1.0544元 | 1.1736元 |
| 2026-10-12 | 1.0542元 | 1.1734元 |
| 2026-10-09 | 1.0539元 | 1.1731元 |
| 2026-10-08 | 1.0538元 | 1.1730元 |
| 2026-09-30 | 1.0535元 | 1.1727元 |
| 2026-09-29 | 1.0537元 | 1.1729元 |
| 2026-09-28 | 1.0534元 | 1.1726元 |
| 2026-09-24 | 1.0534元 | 1.1726元 |
| 2026-09-23 | 1.0531元 | 1.1723元 |
| 2026-09-22 | 1.0531元 | 1.1723元 |
| 2026-09-21 | 1.0529元 | 1.1721元 |
| 2026-09-18 | 1.0567元 | 1.1719元 |
| 2026-09-17 | 1.0565元 | 1.1717元 |
| 2026-09-16 | 1.0564元 | 1.1716元 |
| 2026-09-15 | 1.0564元 | 1.1716元 |
| 2026-09-14 | 1.0563元 | 1.1715元 |
| 2026-09-11 | 1.0561元 | 1.1713元 |
| 2026-09-10 | 1.0562元 | 1.1714元 |
| 2026-09-09 | 1.0561元 | 1.1713元 |
| 2026-09-08 | 1.0561元 | 1.1713元 |
| 2026-09-07 | 1.0561元 | 1.1713元 |
| 2026-09-04 | 1.0559元 | 1.1711元 |
| 2026-09-03 | 1.0558元 | 1.1710元 |
| 2026-09-02 | 1.0557元 | 1.1709元 |
| 2026-09-01 | 1.0557元 | 1.1709元 |
| 2026-08-31 | 1.0555元 | 1.1707元 |
| 2026-08-28 | 1.0554元 | 1.1706元 |
| 2026-08-27 | 1.0554元 | 1.1706元 |
| 2026-08-26 | 1.0555元 | 1.1707元 |
| 2026-08-25 | 1.0556元 | 1.1708元 |
| 2026-08-24 | 1.0555元 | 1.1707元 |
| 2026-08-21 | 1.0553元 | 1.1705元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.1706元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.1706元 |
| 2026-08-18 | 1.0555元 | 1.1707元 |
| 2026-08-17 | 1.0553元 | 1.1705元 |
| 2026-08-14 | 1.0552元 | 1.1704元 |
| 2026-08-13 | 1.0551元 | 1.1703元 |
| 2026-08-12 | 1.0549元 | 1.1701元 |
| 2026-08-11 | 1.0549元 | 1.1701元 |
| 2026-08-10 | 1.0549元 | 1.1701元 |
| 2026-08-07 | 1.0547元 | 1.1699元 |
| 2026-08-06 | 1.0545元 | 1.1697元 |
| 2026-08-05 | 1.0545元 | 1.1697元 |
| 2026-08-04 | 1.0545元 | 1.1697元 |
| 2026-08-03 | 1.0544元 | 1.1696元 |
| 2026-07-31 | 1.0543元 | 1.1695元 |