万家家享中短债D(016787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.1558元 |
| 2025-12-12 | 1.0544元 | 1.1558元 |
| 2025-12-11 | 1.0544元 | 1.1558元 |
| 2025-12-10 | 1.0542元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.0541元 | 1.1555元 |
| 2025-12-08 | 1.0540元 | 1.1554元 |
| 2025-12-05 | 1.0539元 | 1.1553元 |
| 2025-12-04 | 1.0539元 | 1.1553元 |
| 2025-12-03 | 1.0541元 | 1.1555元 |
| 2025-12-02 | 1.0541元 | 1.1555元 |
| 2025-12-01 | 1.0541元 | 1.1555元 |
| 2025-11-28 | 1.0540元 | 1.1554元 |
| 2025-11-27 | 1.0539元 | 1.1553元 |
| 2025-11-26 | 1.0540元 | 1.1554元 |
| 2025-11-25 | 1.0542元 | 1.1556元 |
| 2025-11-24 | 1.0542元 | 1.1556元 |
| 2025-11-21 | 1.0542元 | 1.1556元 |
| 2025-11-20 | 1.0541元 | 1.1555元 |
| 2025-11-19 | 1.0541元 | 1.1555元 |
| 2025-11-18 | 1.0540元 | 1.1554元 |
| 2025-11-17 | 1.0540元 | 1.1554元 |
| 2025-11-14 | 1.0538元 | 1.1552元 |
| 2025-11-13 | 1.0538元 | 1.1552元 |
| 2025-11-12 | 1.0538元 | 1.1552元 |
| 2025-11-11 | 1.0536元 | 1.1550元 |
| 2025-11-10 | 1.0535元 | 1.1549元 |
| 2025-11-07 | 1.0534元 | 1.1548元 |
| 2025-11-06 | 1.0535元 | 1.1549元 |
| 2025-11-05 | 1.0536元 | 1.1550元 |
| 2025-11-04 | 1.0535元 | 1.1549元 |
| 2025-11-03 | 1.0535元 | 1.1549元 |
| 2025-10-31 | 1.0533元 | 1.1547元 |
| 2025-10-30 | 1.0530元 | 1.1544元 |
| 2025-10-29 | 1.0528元 | 1.1542元 |
| 2025-10-28 | 1.0527元 | 1.1541元 |
| 2025-10-27 | 1.0523元 | 1.1537元 |
| 2025-10-24 | 1.0522元 | 1.1536元 |
| 2025-10-23 | 1.0521元 | 1.1535元 |
| 2025-10-22 | 1.0519元 | 1.1533元 |
| 2025-10-21 | 1.0519元 | 1.1533元 |
| 2025-10-20 | 1.0518元 | 1.1532元 |
| 2025-10-17 | 1.0517元 | 1.1531元 |
| 2025-10-16 | 1.0515元 | 1.1529元 |
| 2025-10-15 | 1.0513元 | 1.1527元 |
| 2025-10-14 | 1.0513元 | 1.1527元 |
| 2025-10-13 | 1.0512元 | 1.1526元 |
| 2025-10-10 | 1.0508元 | 1.1522元 |
| 2025-10-09 | 1.0507元 | 1.1521元 |
| 2025-09-30 | 1.0502元 | 1.1516元 |
| 2025-09-29 | 1.0500元 | 1.1514元 |