万家家享中短债D (016787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3491 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家享中短债(519199) 、万家家享中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家家享中短债D(016787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0592元 | 1.1679元 |
| 2026-06-05 | 1.0594元 | 1.1681元 |
| 2026-06-04 | 1.0594元 | 1.1681元 |
| 2026-06-03 | 1.0594元 | 1.1681元 |
| 2026-06-02 | 1.0594元 | 1.1681元 |
| 2026-06-01 | 1.0593元 | 1.1680元 |
| 2026-05-29 | 1.0590元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.0588元 | 1.1675元 |
| 2026-05-27 | 1.0586元 | 1.1673元 |
| 2026-05-26 | 1.0583元 | 1.1670元 |
| 2026-05-25 | 1.0581元 | 1.1668元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.1666元 |
| 2026-05-21 | 1.0579元 | 1.1666元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.1666元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.0575元 | 1.1662元 |
| 2026-05-15 | 1.0573元 | 1.1660元 |
| 2026-05-14 | 1.0572元 | 1.1659元 |
| 2026-05-13 | 1.0572元 | 1.1659元 |
| 2026-05-12 | 1.0570元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0568元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.0566元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | 1.1652元 |
| 2026-04-29 | 1.0565元 | 1.1652元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.0560元 | 1.1647元 |
| 2026-04-24 | 1.0561元 | 1.1648元 |
| 2026-04-23 | 1.0562元 | 1.1649元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.1650元 |
| 2026-04-21 | 1.0561元 | 1.1648元 |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | 1.1646元 |
| 2026-04-17 | 1.0557元 | 1.1644元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.0554元 | 1.1641元 |
| 2026-04-14 | 1.0553元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.0551元 | 1.1638元 |
| 2026-04-10 | 1.0549元 | 1.1636元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.1635元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.1635元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.1633元 |
| 2026-04-03 | 1.0543元 | 1.1630元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.0539元 | 1.1626元 |
| 2026-03-31 | 1.0538元 | 1.1625元 |
| 2026-03-30 | 1.0538元 | 1.1625元 |
| 2026-03-27 | 1.0535元 | 1.1622元 |
| 2026-03-26 | 1.0534元 | 1.1621元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.1619元 |