万家家享中短债D(016787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 784.87万元 | 0.30% | 261.62万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 784.87万元 | 0.30% | 261.62万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,172.22万元 | 0.30% | 724.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,172.22万元 | 0.30% | 724.07万元 | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,175.18万元 | 0.30% | 391.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,175.18万元 | 0.30% | 391.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,600.44万元 | 0.30% | 866.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,600.44万元 | 0.30% | 866.81万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |