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基金投资策略和运作
概况
公告
万家家享中短债D
(016787.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
陈奕雯
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-30
总资产规模
7.89亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0557
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3464 / 7245)
相关基金:
主从基金:
万家家享中短债A
、
万家家享中短债C
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万家家享中短债D(016787) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
万家家享中短债债券型证券投资基金
基金简称
万家家享中短债
基金主代码
519199
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-09-23
总份额
44.97亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
万家家享中短债A
万家家享中短债C
万家家享中短债D
子基金场内简称
子基金代码
519199
007926
016787
子基金份额
32.34亿
份
(
2025-12-31
)
5.14亿
份
(
2025-12-31
)
7.49亿
份
(
2025-12-31
)