万家家享中短债D (016787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3491 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家享中短债(519199) 、万家家享中短债C |
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万家家享中短债D(016787) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.14% | 0.25% | 0.26% | 0.24% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | -0.009% | -0.06% | 0.24% | 0.33% | 0.22% | 0.21% | 0.09% | 0.04% | 0.0002% | 0.30% | 0.07% | 0.14% | 1.58% |
| 2024 | 0.47% | 0.42% | 0.14% | 0.48% | 0.25% | 0.30% | 0.31% | -0.04% | -0.08% | 0.09% | 0.37% | 0.60% | 3.37% |
| 2023 | 0.29% | 0.33% | 0.31% | 0.32% | 0.44% | 0.23% | 0.18% | 0.27% | 1.53% | 0.16% | 0.19% | 0.50% | 4.85% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.16% | 0.15% | 0.16% |