万家家享中短债D(016787) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.13亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.48亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.66亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.95亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 13.37亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 17.21亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.50亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.50亿 | 2.36亿元 | -- |