万家家享中短债D (016787.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3491 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家享中短债(519199) 、万家家享中短债C |
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万家家享中短债D(016787) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 9.19亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.89亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.13亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.48亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.66亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.95亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 13.37亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 17.21亿 | 16.18亿元 | -- |