估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金投资策略和运作
概况
公告
万家家享中短债D
(016787.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-30
总资产规模
5.13亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0544
元
(
2025-12-15
)
基金经理
陈奕雯
孙佳佳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(3147 / 7127)
相关基金:
主从基金:
万家家享中短债A
、
万家家享中短债C
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万家家享中短债D(016787) - 基金投资策略和运作
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