湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0439元 (2026-01-09) 基金经理丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率417.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6810 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
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湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |