湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0781元 (2026-03-06) 基金经理丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率417.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6223 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
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湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |