湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0372元 (2026-01-15) 基金经理丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率417.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (7011 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
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湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,552.79万 | 61.59% |
| (其中) 股票 | 3,552.79万 | 61.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 402.54万 | 6.98% |
| (其中) 债券 | 402.54万 | 6.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.51万 | 17.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 797.13万 | 13.82% |
| 5 | 其他资产 | 16.31万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.59%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,605.01万 | 27.82% |
| 制造业 | 1,185.10万 | 20.55% |
| 采矿业 | 482.07万 | 8.36% |
| 金融业 | 280.61万 | 4.86% |
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