湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理丁洋基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率567.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6098 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
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湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,912.19万 | 58.62% |
| (其中) 股票 | 1,912.19万 | 58.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.66万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 2.66万 | 0.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 33.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 246.81万 | 7.57% |
| 5 | 其他资产 | 1,654.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.62%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 628.74万 | 19.28% |
| 制造业 | 344.22万 | 10.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 322.68万 | 9.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207.34万 | 6.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.28万 | 4.91% |
| 建筑业 | 72.91万 | 2.24% |
| 采矿业 | 71.37万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 55.07万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.48万 | 0.93% |
| 住宿和餐饮业 | 19.10万 | 0.59% |
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