湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理丁洋基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率567.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6936 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
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湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,346.44万 | 59.78% |
| (其中) 股票 | 2,346.44万 | 59.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 405.31万 | 10.33% |
| (其中) 债券 | 405.31万 | 10.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 930.00万 | 23.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 242.99万 | 6.19% |
| 5 | 其他资产 | 1,199.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.78%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 749.43万 | 19.09% |
| 制造业 | 543.92万 | 13.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 356.69万 | 9.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.22万 | 5.71% |
| 采矿业 | 153.03万 | 3.90% |
| 建筑业 | 125.42万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.80万 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.00万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 30.93万 | 0.79% |
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