湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0372元 (2026-01-15) 基金经理丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率417.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (7011 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.19万元 | 1.20% | 8.70万元 | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 125.89万元 | 1.20% | 20.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.09万元 | 1.20% | 11.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |