湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理丁洋基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率567.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6936 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
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湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |