湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理丁洋基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0622元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率567.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6149 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
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湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |