湘财研究精选一年持有期混合A (016781.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0790元 (2026-03-09) 基金经理丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率417.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6091 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财研究精选一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财研究精选一年持有期混合A(016781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,241.98万 | 3,166.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,081.04万 | 3,775.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 7,941.82万 | 9,112.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 8,104.59万 | 9,463.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 8,858.78万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 9,601.34万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 9,098.26万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,918.16万 | 1.40亿元 | -- |