嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3035元 (2025-12-29) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率294.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2459 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-19 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-18 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-10 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-09 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-08 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-12-05 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-04 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-03 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-01 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-27 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-26 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-19 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-11-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-11-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-05 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-11-03 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-10-31 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-10-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-10-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-10-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-10-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-10-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-10-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-10-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-10-21 | 1.2464元 | 1.2464元 |