嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4825元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率294.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2286 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-24 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-23 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-18 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-17 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-16 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-15 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-12 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-06-11 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-10 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-09 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-08 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-05 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-04 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-03 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-02 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-01 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-29 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-05-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-27 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-26 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-25 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-22 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-21 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-19 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-18 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-15 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-14 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-13 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-11 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-07 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-06 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-30 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-29 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-28 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-24 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-23 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-22 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-21 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-17 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-16 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-15 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-14 | 1.4126元 | 1.4126元 |