嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3035元 (2025-12-29) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率294.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2459 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.72万元 | 1.00% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.08万元 | 1.00% | 1.71万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.99万元 | 1.00% | 7,990.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.01万元 | 1.00% | 1.50万元 | 0.10% |