嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3435元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率625.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2565 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 90.56% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 90.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.71万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 65.71万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,037.76万 | 7.95% |
| 4 | 其他资产 | 129.74万 | 0.99% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,277.67万 | 55.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031.94万 | 7.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321.45万 | 2.46% |
| 金融业 | 220.67万 | 1.69% |
| 采矿业 | 202.17万 | 1.55% |
| 房地产业 | 196.17万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.34万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 103.97万 | 0.80% |
| 建筑业 | 94.82万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.57万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.02万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 83.52万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.18万 | 0.41% |
| 教育 | 17.86万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.43万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,196.54万 | 9.16% |
| 金融业 | 144.43万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.11万 | 0.91% |
| 采矿业 | 99.84万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.32万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.49万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 34.63万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.91万 | 0.25% |
| 建筑业 | 26.10万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 20.43万 | 0.16% |
| 房地产业 | 2.83万 | 0.02% |
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