嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4898元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率294.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (2453 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 89.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.25万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 59.25万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,483.24万 | 8.38% |
| 4 | 其他资产 | 262.47万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,465.84万 | 53.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,665.48万 | 9.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548.66万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 446.30万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375.88万 | 2.12% |
| 采矿业 | 327.53万 | 1.85% |
| 房地产业 | 211.51万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 198.54万 | 1.12% |
| 建筑业 | 194.28万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.48万 | 0.96% |
| 金融业 | 165.17万 | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 126.45万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.31万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.51万 | 0.23% |
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