嘉实中证1000指数增强发起式A (016776.jj ) 中证1000 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3087元 (2025-12-30) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率294.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2445 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证1000指数增强发起式C |
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嘉实中证1000指数增强发起式A(016776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,086.82万 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 4,086.82万 | 93.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.38万 | 1.17% |
| (其中) 债券 | 51.38万 | 1.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.65万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 12.95万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,481.58万 | 56.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.02万 | 10.02% |
| 批发和零售业 | 141.46万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.36万 | 1.56% |
| 采矿业 | 66.45万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 61.15万 | 1.39% |
| 房地产业 | 47.62万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.50万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.97万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.42万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.95万 | 0.48% |
| 金融业 | 20.64万 | 0.47% |
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